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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 184 015.00 | 69 968.00 | 114 047.00 | 184 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 707.00 | 45 131.00 | 16 576.00 | 61 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 003.00 | 210 552.00 | 117 450.00 | 328 003.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 775.00 | 327 702.00 | 283 073.00 | 610 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BT Marchandises | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 883.00 | | 815 883.00 | 815 883.00 |
BZ Autres créances | 180 288.00 | | 180 288.00 | 180 288.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 447.00 | | 1 022 447.00 | 1 022 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 222.00 | 327 702.00 | 1 305 520.00 | 1 633 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 320.00 | | | 237 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 966.00 | | | 726 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 546.00 | | | 148 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
EA Autres dettes | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 250.00 | | | 1 173 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 520.00 | | | 1 305 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 334.00 | | | 1 132 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 540.00 | | 30 445.00 | 580 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 610 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 280.00 | | 30 445.00 | 543 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 971.00 | 45 731.00 | | 281 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 921.00 | 45 731.00 | | 279 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 966.00 | 726 966.00 | | 726 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 815 883.00 | | | 815 883.00 |
VB T. V. A. | 168 681.00 | | | 168 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 320.00 | 196 404.00 | 40 916.00 | 237 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 785.00 | 1 005 785.00 | 34 000.00 | 1 039 785.00 |
VW T.V.A. | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 250.00 | 1 132 334.00 | 40 916.00 | 1 173 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
ST Autres comptes | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 244.00 | | | 578 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 969 836.00 | | | 969 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 695.00 | | | 223 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |