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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 949.00 | 17 314.00 | 31 635.00 | 48 949.00 |
040 Immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 461.00 | 17 314.00 | 78 147.00 | 95 461.00 |
060 Stock marchandises | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
072 Créances – Autres | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
084 Disponibilités | 156 529.00 | | 156 529.00 | 156 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 988.00 | | 286 988.00 | 286 988.00 |
110 Total général Actif | 382 449.00 | 17 314.00 | 365 135.00 | 382 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 229.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 791 342.00 | 23 569.00 | | 791 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 981.00 | 5 704.00 | | 158 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
230 Autres produits | 20 846.00 | -202.00 | | 20 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 483.00 | 29 070.00 | | 979 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 687.00 | 54 558.00 | | 545 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 831.00 | -40 663.00 | | -42 831.00 |
242 Autres charges externes. | 173 621.00 | 12 376.00 | | 173 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 618.00 | 1 328.00 | | 10 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 644.00 | 4 479.00 | | 155 644.00 |
252 Charges sociales | 32 740.00 | 1 022.00 | | 32 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 652.00 | 748.00 | | 16 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 004.00 | 129.00 | | 2 004.00 |
262 Autres charges | 47 933.00 | 1 464.00 | | 47 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 068.00 | 35 440.00 | | 942 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 415.00 | -6 369.00 | | 37 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 250.00 | | |
294 Charges financières | 3 798.00 | 244.00 | | 3 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 1 708.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 479.00 | -2 071.00 | | 33 479.00 |