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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 949.00 | 26 792.00 | 22 157.00 | 48 949.00 |
040 Immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 117.00 | 26 792.00 | 66 325.00 | 93 117.00 |
060 Stock marchandises | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
072 Créances – Autres | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
084 Disponibilités | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
110 Total général Actif | 275 530.00 | 26 792.00 | 248 738.00 | 275 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 293.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 556.00 | 791 342.00 | | 653 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 009.00 | 158 981.00 | | 125 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 314.00 | | |
230 Autres produits | 2 555.00 | 20 846.00 | | 2 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 120.00 | 979 483.00 | | 781 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 679.00 | 545 687.00 | | 402 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 247.00 | -42 831.00 | | 27 247.00 |
242 Autres charges externes. | 139 371.00 | 173 621.00 | | 139 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 660.00 | 10 618.00 | | 6 660.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 502.00 | 155 644.00 | | 147 502.00 |
252 Charges sociales | 27 035.00 | 32 740.00 | | 27 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 478.00 | 16 652.00 | | 9 478.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 082.00 | 2 004.00 | | 2 082.00 |
262 Autres charges | 39 781.00 | 47 933.00 | | 39 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 835.00 | 942 068.00 | | 801 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 716.00 | 37 415.00 | | -20 716.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | 3 798.00 | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 138.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 522.00 | 33 479.00 | | -22 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |