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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 429.00 | 35 759.00 | 12 670.00 | 48 429.00 |
040 Immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 638.00 | 35 759.00 | 53 879.00 | 89 638.00 |
060 Stock marchandises | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 558.00 | 168.00 | 7 391.00 | 7 558.00 |
072 Créances – Autres | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
084 Disponibilités | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 949.00 | 168.00 | 86 781.00 | 86 949.00 |
110 Total général Actif | 176 587.00 | 35 927.00 | 140 660.00 | 176 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -16 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 657.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 520.00 | 653 556.00 | | 315 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 113.00 | 125 009.00 | | 69 113.00 |
230 Autres produits | 5 101.00 | 2 555.00 | | 5 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 734.00 | 781 120.00 | | 389 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 048.00 | 402 679.00 | | 195 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 556.00 | 27 247.00 | | 24 556.00 |
242 Autres charges externes. | 93 487.00 | 139 371.00 | | 93 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 6 660.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 726.00 | 147 502.00 | | 82 726.00 |
252 Charges sociales | 19 206.00 | 27 035.00 | | 19 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 092.00 | 9 478.00 | | 9 092.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 257.00 | 2 082.00 | | 1 257.00 |
262 Autres charges | 19 949.00 | 39 781.00 | | 19 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 158.00 | 801 835.00 | | 449 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 424.00 | -20 716.00 | | -59 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | 1 756.00 | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 51.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 364.00 | -22 522.00 | | -26 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |