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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 272 289.00 | 6 272 289.00 | | 6 272 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 398.00 | | 239 398.00 | 239 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 603.00 | 4 971.00 | 1 632.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 518 291.00 | 6 277 260.00 | 241 030.00 | 6 518 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 870 000.00 | 6 006.00 | 1 863 994.00 | 1 870 000.00 |
CF Disponibilités | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 140.00 | 6 006.00 | 1 992 134.00 | 1 998 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 431.00 | 6 283 266.00 | 2 233 165.00 | 8 516 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 562.00 | | | 1 501 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 246.00 | | | 1 793 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 433.00 | | | 319 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
EA Autres dettes | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 919.00 | | | 439 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 165.00 | | | 2 233 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 919.00 | | | 439 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 093.00 | 2 500.00 | 101 593.00 | 99 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 093.00 | 2 500.00 | 101 593.00 | 99 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 123 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 216.00 | | | 293 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 532.00 | | | 210 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 410 691.00 | | | 6 410 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 518 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399 535.00 | | | 6 399 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 281 215.00 | 597.00 | 4 552.00 | 6 281 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272 289.00 | | | 6 272 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | 597.00 | 4 552.00 | 8 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 434.00 | 319 434.00 | | 319 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
UX Autres créances clients | 446.00 | | | 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 919.00 | 439 919.00 | | 439 919.00 |