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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 272 289.00 | 6 272 289.00 | | 6 272 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 905.00 | | 329 905.00 | 329 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 5 532.00 | 438.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 608 165.00 | 6 277 821.00 | 330 343.00 | 6 608 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BZ Autres créances | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 000.00 | 133 646.00 | 1 686 354.00 | 1 820 000.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 051.00 | 133 646.00 | 1 729 405.00 | 1 863 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 217.00 | 6 411 467.00 | 2 059 749.00 | 8 471 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 627.00 | | | 1 731 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 070.00 | | | -48 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 557.00 | | | 1 892 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EA Autres dettes | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 749.00 | | | 2 059 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 029.00 | | 186 029.00 | 186 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 029.00 | | 186 029.00 | 186 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 178 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 178 097.00 | | | 178 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 530.00 | | | -19 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 641.00 | | | 304 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 711.00 | | | 352 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 070.00 | | | -48 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511 120.00 | | 116 575.00 | 6 511 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 530.00 | 6 608 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 530.00 | 6 602 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505 149.00 | | 116 575.00 | 6 505 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277 225.00 | 597.00 | | 6 277 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272 289.00 | | | 6 272 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | 597.00 | | 4 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
UX Autres créances clients | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 192.00 | 167 192.00 | | 167 192.00 |