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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 272 289.00 | 6 272 289.00 | | 6 272 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 278.00 | | 368 278.00 | 368 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646 538.00 | 6 278 260.00 | 368 278.00 | 6 646 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 1 807 747.00 | | 1 807 747.00 | 1 807 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 868.00 | | 1 816 868.00 | 1 816 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 406.00 | 6 278 260.00 | 2 185 146.00 | 8 463 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 683 557.00 | | | 1 683 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 229.00 | | | 2 064 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
EA Autres dettes | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 146.00 | | | 2 185 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 38 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 039.00 | | | 238 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 608 165.00 | | 38 373.00 | 6 608 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 646 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 640 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 602 194.00 | | 38 373.00 | 6 602 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277 822.00 | 438.00 | | 6 277 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272 289.00 | | | 6 272 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | 438.00 | | 5 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | 7 061.00 | 1 000.00 | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 121.00 | 8 121.00 | 1 000.00 | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 917.00 | 74 687.00 | 46 230.00 | 120 917.00 |