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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 211 286.00 | | 2 211 286.00 | 2 211 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 286.00 | | 2 211 286.00 | 2 211 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BZ Autres créances | 167 202.00 | | 167 202.00 | 167 202.00 |
CF Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 335.00 | | 214 335.00 | 214 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 620.00 | | 2 425 620.00 | 2 425 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 892.00 | -13 967 315.00 | | -1 027 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 983.00 | 12 939 423.00 | | 470 983.00 |
DL TOTAL (I) | -516 909.00 | -987 892.00 | | -516 909.00 |
DP Provisions pour risques | 71 434.00 | 56 400.00 | | 71 434.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 71 434.00 | 64 733.00 | | 71 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 388.00 | 213 968.00 | | 74 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | 70 396.00 | | 6 522.00 |
EA Autres dettes | 2 790 185.00 | 2 794 964.00 | | 2 790 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 095.00 | 3 124 006.00 | | 2 871 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 620.00 | 2 200 847.00 | | 2 425 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
FD Production vendue biens | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
FG Production vendue services | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
FM Production stockée | | | -245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 434.00 | |
GE Autres charges | | | -187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481 727.00 | 2 044 074.00 | | 1 481 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484 640.00 | 2 044 074.00 | | 1 484 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 648.00 | 176.00 | | 16 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 433.00 | 2 949 596.00 | | 312 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 081.00 | 2 949 771.00 | | 329 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155 560.00 | -905 697.00 | | 1 155 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 093.00 | 18 639 174.00 | | 1 654 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 110.00 | 5 699 751.00 | | 1 183 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 983.00 | 12 939 423.00 | | 470 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 870.00 | | 1 703 130.00 | 1 881 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 598.00 | 2 211 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 715.00 | 2 211 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 042.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 074.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 074.00 | | | 598 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 754.00 | | 1 703 130.00 | 1 193 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 227.00 | 8 456.00 | 375 683.00 | 367 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 185.00 | 8 456.00 | 365 641.00 | 357 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 733.00 | 71 434.00 | 64 733.00 | 64 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 733.00 | 71 434.00 | 64 733.00 | 64 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 434.00 | 64 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211 286.00 | 2 211 286.00 | | 2 211 286.00 |
UX Autres créances clients | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 790 185.00 | 375 185.00 | 2 415 000.00 | 2 790 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
VP Divers | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 904.00 | 2 414 904.00 | | 2 414 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 095.00 | 456 095.00 | 2 415 000.00 | 2 871 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |