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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112 289.00 | | 2 112 289.00 | 2 112 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 289.00 | | 2 112 289.00 | 2 112 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BZ Autres créances | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
CF Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 593.00 | | 206 593.00 | 206 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 882.00 | | 2 318 882.00 | 2 318 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 909.00 | -1 027 892.00 | | -556 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | 470 983.00 | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | -493 000.00 | -516 909.00 | | -493 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 71 434.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 71 434.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 74 388.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304.00 | 6 522.00 | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | 2 791 977.00 | 2 790 185.00 | | 2 791 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 882.00 | 2 871 095.00 | | 2 796 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 882.00 | 2 425 620.00 | | 2 318 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 481 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 484 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 155 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 590.00 | 1 654 093.00 | | 74 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 681.00 | 1 183 110.00 | | 50 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 909.00 | 470 983.00 | | 23 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 286.00 | | 3 156.00 | 2 211 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 153.00 | 2 112 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 153.00 | 2 112 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 286.00 | | 3 156.00 | 2 211 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 434.00 | 15 000.00 | 71 434.00 | 71 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 434.00 | 15 000.00 | 71 434.00 | 71 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 71 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112 289.00 | 2 112 289.00 | | 2 112 289.00 |
UX Autres créances clients | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 791 977.00 | 376 977.00 | 2 415 000.00 | 2 791 977.00 |
VP Divers | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 140.00 | 2 314 140.00 | | 2 314 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 882.00 | 381 882.00 | 2 415 000.00 | 2 796 882.00 |