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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 107.00 | 3 703.00 | 32 404.00 | 36 107.00 |
BZ Autres créances | 2 244 067.00 | | 2 244 067.00 | 2 244 067.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 234.00 | 3 703.00 | 2 276 531.00 | 2 280 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 234.00 | 3 703.00 | 2 276 531.00 | 2 280 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 000.00 | -556 909.00 | | -533 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 365.00 | 23 909.00 | | -26 365.00 |
DL TOTAL (I) | -519 364.00 | -493 000.00 | | -519 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 495.00 | | | 2 793 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 304.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 791 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 795 895.00 | 2 796 882.00 | | 2 795 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 531.00 | 2 318 882.00 | | 2 276 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -19.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 042.00 | | | -14 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 998.00 | 74 590.00 | | 18 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 363.00 | 50 681.00 | | 45 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 365.00 | 23 909.00 | | -26 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 289.00 | | | 2 112 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 112 289.00 | | | 2 112 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 112 289.00 | | | 2 112 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 289.00 | | | 2 112 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 703.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 703.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 2 207 265.00 | 2 207 265.00 | | 2 207 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 793 495.00 | 2 793 495.00 | | 2 793 495.00 |
VP Divers | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 175.00 | 2 280 175.00 | | 2 280 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 895.00 | 2 795 895.00 | | 2 795 895.00 |