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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 687.00 | 10 127.00 | 7 560.00 | 17 687.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 277.00 | 10 698.00 | 7 578.00 | 18 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
110 Total général Actif | 60 503.00 | 10 698.00 | 49 805.00 | 60 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 434.00 | | | 143 434.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 038.00 | | | 143 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
252 Charges sociales | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 772.00 | | | 137 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |