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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 602.00 | 11 532.00 | 10 071.00 | 21 602.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 692.00 | 12 103.00 | 10 589.00 | 22 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
072 Créances – Autres | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
084 Disponibilités | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
110 Total général Actif | 77 390.00 | 12 103.00 | 65 287.00 | 77 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 816.00 | | | 177 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 817.00 | | | 178 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
252 Charges sociales | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
262 Autres charges | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 001.00 | | | 159 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -197.00 | | | -197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |