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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 125.00 | 16 671.00 | 43 453.00 | 60 125.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 214.00 | 17 243.00 | 43 971.00 | 61 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
072 Créances – Autres | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
084 Disponibilités | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
110 Total général Actif | 131 408.00 | 17 243.00 | 114 166.00 | 131 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 821.00 | | | 260 821.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 415.00 | | | 267 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 388.00 | | | -6 388.00 |
242 Autres charges externes. | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
252 Charges sociales | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 902.00 | | | 248 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 413.00 | | | 413.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |