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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 659.00 | 4 637.00 | 3 022.00 | 7 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 659.00 | 4 637.00 | 3 022.00 | 7 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
072 Créances – Autres | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
084 Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
110 Total général Actif | 47 047.00 | 4 637.00 | 42 409.00 | 47 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 969.00 | 157 910.00 | | 157 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 969.00 | 157 940.00 | | 157 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 317.00 | 85 418.00 | | 91 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 872.00 | 539.00 | | -8 872.00 |
242 Autres charges externes. | 23 754.00 | 16 503.00 | | 23 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | 3 822.00 | | 3 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 600.00 | 34 341.00 | | 30 600.00 |
252 Charges sociales | 15 365.00 | 12 718.00 | | 15 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 111.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 387.00 | 154 454.00 | | 157 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 582.00 | 3 486.00 | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 523.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 495.00 | 2 963.00 | | 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 710.00 | | | 20 710.00 |