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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 747.00 | 14 649.00 | 13 098.00 | 27 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 747.00 | 14 649.00 | 13 098.00 | 27 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
072 Créances – Autres | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
084 Disponibilités | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
110 Total général Actif | 63 910.00 | 14 649.00 | 49 261.00 | 63 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 588.00 | 147 740.00 | | 155 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 5 750.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3 384.00 | 1 890.00 | | 3 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 972.00 | 155 380.00 | | 167 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 777.00 | 75 066.00 | | 85 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 886.00 | -1 322.00 | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 25 506.00 | 27 050.00 | | 25 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 3 985.00 | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 712.00 | 27 749.00 | | 33 712.00 |
252 Charges sociales | 10 732.00 | 14 530.00 | | 10 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 861.00 | 5 010.00 | | 4 861.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 434.00 | 152 069.00 | | 164 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 538.00 | 3 311.00 | | 3 538.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 125.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 180.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 204.00 | 3 006.00 | | 3 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 747.00 | | | 27 747.00 |