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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 391.00 | 19 344.00 | 9 047.00 | 28 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 391.00 | 19 344.00 | 9 047.00 | 28 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
110 Total général Actif | 69 870.00 | 19 344.00 | 50 526.00 | 69 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 198.00 | 155 588.00 | | 166 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | | 3 384.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 198.00 | 167 972.00 | | 166 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 484.00 | 85 777.00 | | 77 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 380.00 | 886.00 | | 5 380.00 |
242 Autres charges externes. | 26 551.00 | 25 506.00 | | 26 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 2 957.00 | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 750.00 | 33 712.00 | | 29 750.00 |
252 Charges sociales | 13 685.00 | 10 732.00 | | 13 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 695.00 | 4 861.00 | | 4 695.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 880.00 | 164 434.00 | | 160 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 318.00 | 3 538.00 | | 5 318.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 74.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 294.00 | 3 204.00 | | 5 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 373.00 | | | 17 373.00 |