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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 173.00 | 1 026.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 412.00 | 28 408.00 | 2 003.00 | 30 412.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 692.00 | 28 582.00 | 40 110.00 | 68 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
060 Stock marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
072 Créances – Autres | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
110 Total général Actif | 82 105.00 | 28 582.00 | 53 523.00 | 82 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
230 Autres produits | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 283.00 | | | 126 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | | | -293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 394.00 | | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
252 Charges sociales | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 347.00 | | | 118 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |