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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 681.00 | 28 786.00 | 4 894.00 | 33 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 074.00 | 29 986.00 | 42 087.00 | 72 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
060 Stock marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
084 Disponibilités | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
110 Total général Actif | 107 822.00 | 29 986.00 | 77 835.00 | 107 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 483.00 | | | 103 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -576.00 | | | -576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -909.00 | | | -909.00 |
242 Autres charges externes. | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
252 Charges sociales | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | | | 985.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |