| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 782.00 | 25 722.00 | 36 060.00 | 61 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 175.00 | 26 922.00 | 73 253.00 | 100 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
060 Stock marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
072 Créances – Autres | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
084 Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
110 Total général Actif | 122 019.00 | 26 922.00 | 95 096.00 | 122 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
230 Autres produits | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | | | -341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
252 Charges sociales | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |