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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 494.00 | 63 913.00 | 59 581.00 | 123 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 636.00 | 63 913.00 | 70 723.00 | 134 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 199.00 | | 236 199.00 | 236 199.00 |
BZ Autres créances | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 574.00 | | 324 574.00 | 324 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 211.00 | 63 913.00 | 395 297.00 | 459 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 249.00 | 78 386.00 | | 88 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478.00 | 33 532.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 120 427.00 | 142 618.00 | | 120 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 980.00 | 28 334.00 | | 12 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 4 258.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 290.00 | 44 352.00 | | 31 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 846.00 | 210 172.00 | | 225 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 870.00 | 287 116.00 | | 274 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 297.00 | 429 734.00 | | 395 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 289.00 | | 1 353 289.00 | 1 353 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 289.00 | | 1 353 289.00 | 1 353 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 827.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 973.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 973.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 767.00 | 6 172.00 | | 12 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 767.00 | 6 172.00 | | 12 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 440.00 | -5 199.00 | | -11 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 969.00 | 1 244 810.00 | | 1 361 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 491.00 | 1 211 278.00 | | 1 360 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478.00 | 33 532.00 | | 1 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 581.00 | 13 664.00 | | 27 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 378.00 | | 258.00 | 134 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | 258.00 | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 086.00 | 24 827.00 | | 39 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 086.00 | 24 827.00 | | 39 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
UX Autres créances clients | 236 199.00 | | | 236 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VC Groupe et associés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 980.00 | 7 841.00 | 5 139.00 | 12 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 703.00 | 303 561.00 | 11 142.00 | 314 703.00 |
VW T.V.A. | 147 535.00 | 147 535.00 | | 147 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 870.00 | 269 731.00 | 5 139.00 | 274 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 473.00 | 9 310.00 | | 14 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 203.00 | 14 220.00 | | 22 203.00 |
ST Autres comptes | 252 288.00 | 232 487.00 | | 252 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 426.00 | 290 332.00 | | 338 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 943.00 | 8 466.00 | | 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 532.00 | 7 887.00 | | 23 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 1 637.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 392.00 | 10 947.00 | | 16 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 097.00 | 244 846.00 | | 27 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 380.00 | 99 955.00 | | 115 380.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 392.00 | 553 392.00 | | 637 392.00 |