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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 598.00 | 168 532.00 | 170 065.00 | 338 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 563.00 | 168 532.00 | 185 030.00 | 353 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 008.00 | | 198 008.00 | 198 008.00 |
BZ Autres créances | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 246 080.00 | | 246 080.00 | 246 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 600.00 | | 549 600.00 | 549 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 163.00 | 168 532.00 | 734 630.00 | 903 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 228 568.00 | 187 345.00 | | 228 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 556.00 | 41 222.00 | | 64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 323 823.00 | 259 268.00 | | 323 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 670.00 | 247 522.00 | | 213 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 377.00 | 52 589.00 | | 48 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 043.00 | 193 735.00 | | 137 043.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 807.00 | 505 563.00 | | 410 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 630.00 | 764 830.00 | | 734 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 079.00 | 331 266.00 | | 215 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 163.00 | | | 309 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -32.00 | | 14 965.00 | -32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -44 400.00 | | 353 563.00 | -44 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -44 368.00 | | 338 598.00 | -44 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 229.00 | | | 294 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -44 368.00 | | | -44 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 859.00 | 35 673.00 | | 132 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 859.00 | 35 673.00 | | 132 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
UX Autres créances clients | 198 008.00 | 198 008.00 | | 198 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 3 786.00 | 146 214.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 716.00 | 14 156.00 | 10 560.00 | 24 716.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 278.00 | 303 313.00 | 14 965.00 | 318 278.00 |
VW T.V.A. | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 853.00 | 215 079.00 | 156 774.00 | 371 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 12 872.00 | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 893.00 | 21 092.00 | | 21 893.00 |
ST Autres comptes | 432 443.00 | 341 222.00 | | 432 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 310.00 | 304 972.00 | | 324 310.00 |
YT Sous‐traitance | 18 617.00 | 8 450.00 | | 18 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 388.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 471.00 | 16 260.00 | | 3 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 121.00 | 300 184.00 | | 31 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 954.00 | 130 493.00 | | 136 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 265.00 | 675 736.00 | | 798 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |