| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 604.00 | 82 253.00 | 30 351.00 | 112 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 206.00 | 65 835.00 | 113 372.00 | 179 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 322.00 | 148 088.00 | 241 234.00 | 389 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BT Marchandises | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BZ Autres créances | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 636.00 | | 147 636.00 | 147 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 636.00 | | 202 636.00 | 202 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 959.00 | 148 088.00 | 443 870.00 | 591 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 229 556.00 | 196 237.00 | | 229 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527.00 | 33 319.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 236 283.00 | 231 756.00 | | 236 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 050.00 | 108 762.00 | | 87 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 17 880.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | 26 198.00 | | 27 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 812.00 | 88 283.00 | | 91 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 587.00 | 241 122.00 | | 207 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 870.00 | 472 878.00 | | 443 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 865.00 | 154 073.00 | | 142 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 435.00 | | 10 827.00 | 384 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 389 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 291 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 943.00 | | 10 807.00 | 286 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | 20.00 | 2 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 790.00 | 32 143.00 | 5 845.00 | 121 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 790.00 | 32 143.00 | 5 845.00 | 121 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 050.00 | 22 328.00 | 64 722.00 | 87 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 037.00 | 40 045.00 | 2 992.00 | 43 037.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 587.00 | 142 865.00 | 64 722.00 | 207 587.00 |