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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 037.00 | 95 671.00 | 28 367.00 | 124 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 509.00 | 84 128.00 | 98 381.00 | 182 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 058.00 | 179 799.00 | 224 260.00 | 404 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BT Marchandises | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BZ Autres créances | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CF Disponibilités | 189 891.00 | | 189 891.00 | 189 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 787.00 | | 236 787.00 | 236 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 846.00 | 179 799.00 | 461 047.00 | 640 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 234 083.00 | 229 556.00 | | 234 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 280.00 | 4 527.00 | | 44 280.00 |
DL TOTAL (I) | 280 563.00 | 236 283.00 | | 280 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 722.00 | 87 050.00 | | 64 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 1 144.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 111.00 | 27 582.00 | | 26 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 435.00 | 91 812.00 | | 89 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 483.00 | 207 587.00 | | 180 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 047.00 | 443 870.00 | | 461 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 723.00 | 142 865.00 | | 138 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 322.00 | | 14 736.00 | 389 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 810.00 | | 14 736.00 | 291 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 088.00 | 31 711.00 | | 148 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 088.00 | 31 711.00 | | 148 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 722.00 | 22 962.00 | 41 760.00 | 64 722.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 128.00 | 31 136.00 | 2 992.00 | 34 128.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 483.00 | 138 723.00 | 41 760.00 | 180 483.00 |