| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 128.00 | 94 553.00 | 80 575.00 | 175 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 055.00 | 103 216.00 | 124 838.00 | 228 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 694.00 | 197 769.00 | 302 925.00 | 500 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BT Marchandises | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
CF Disponibilités | 226 539.00 | | 226 539.00 | 226 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 548.00 | | 286 548.00 | 286 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 243.00 | 197 769.00 | 589 473.00 | 787 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 278 363.00 | 234 083.00 | | 278 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 262.00 | 44 280.00 | | 58 262.00 |
DL TOTAL (I) | 338 825.00 | 280 563.00 | | 338 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 358.00 | 64 722.00 | | 126 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 330.00 | 216.00 | | 19 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 876.00 | 26 111.00 | | 52 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 084.00 | 89 435.00 | | 52 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 648.00 | 180 483.00 | | 250 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 473.00 | 461 047.00 | | 589 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 633.00 | 138 723.00 | | 159 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 058.00 | | 112 522.00 | 404 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 886.00 | 500 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 886.00 | 403 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 546.00 | | 112 522.00 | 306 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 799.00 | 33 150.00 | 15 179.00 | 179 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 799.00 | 33 150.00 | 15 179.00 | 179 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 358.00 | 35 343.00 | 66 746.00 | 126 358.00 |
VI Groupe et associés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 873.00 | 40 881.00 | 2 992.00 | 43 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 648.00 | 159 633.00 | 66 746.00 | 250 648.00 |