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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 413.00 | 3 413.00 | 10 000.00 | 13 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 236.00 | 125 529.00 | 7 707.00 | 133 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 24 360.00 | 20 955.00 | 45 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 104.00 | 153 301.00 | 85 802.00 | 239 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 671.00 | 153 301.00 | 135 370.00 | 288 671.00 |
CU Autres participations | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 136.00 | 19 213.00 | | 38 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 717.00 | 18 923.00 | | -10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 48 420.00 | 59 136.00 | | 48 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 289.00 | 49 602.00 | | 14 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 17.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 137.00 | 45 567.00 | | 52 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | 17 858.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 950.00 | 113 043.00 | | 86 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 370.00 | 172 179.00 | | 135 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 950.00 | 106 755.00 | | 86 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
FG Production vendue services | 440 858.00 | | 440 858.00 | 440 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 730.00 | | 444 730.00 | 444 730.00 |
FQ Autres produits | | | 5 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 907.00 | 2 975.00 | | 3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 337.00 | 483 950.00 | | 450 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 053.00 | 465 026.00 | | 461 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 717.00 | 18 923.00 | | -10 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 511.00 | | 21 093.00 | 265 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 239 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 178 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 958.00 | | 21 093.00 | 204 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 630.00 | 27 172.00 | 47 500.00 | 173 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 217.00 | 27 172.00 | 47 500.00 | 170 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 092.00 | 16 377.00 | 39 715.00 | 56 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 3 361.00 | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | 5 158.00 | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 52 428.00 | 60 282.00 | | 52 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 340.00 | 133 901.00 | | 132 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 419.00 | 5 314.00 | | 5 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 858.00 | 8 675.00 | | 8 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 917.00 | 52 045.00 | | 47 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 192.00 | 41 825.00 | | 44 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 517.00 | 199 340.00 | | 188 517.00 |