| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 413.00 | 3 413.00 | 10 000.00 | 13 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 236.00 | 128 175.00 | 5 061.00 | 133 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 31 823.00 | 13 491.00 | 45 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 104.00 | 163 412.00 | 75 692.00 | 239 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BT Marchandises | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 263.00 | 163 412.00 | 106 851.00 | 270 263.00 |
CU Autres participations | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 420.00 | 38 136.00 | | 27 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | -10 717.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 49 595.00 | 48 420.00 | | 49 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 14 289.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 1 025.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 600.00 | 52 137.00 | | 44 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 475.00 | 19 500.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 257.00 | 86 950.00 | | 57 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 851.00 | 135 370.00 | | 106 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 257.00 | 86 950.00 | | 57 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FG Production vendue services | 439 770.00 | | 439 770.00 | 439 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 097.00 | | 443 097.00 | 443 097.00 |
FQ Autres produits | | | 11 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 335.00 | 3 907.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 430.00 | 450 337.00 | | 454 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 254.00 | 461 053.00 | | 453 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | -10 717.00 | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 104.00 | | | 239 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 550.00 | | | 178 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 301.00 | 10 110.00 | | 153 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 888.00 | 10 110.00 | | 149 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 277.00 | 15 562.00 | 39 715.00 | 55 277.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 3 439.00 | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 254.00 | 3 749.00 | | 3 254.00 |
ST Autres comptes | 62 732.00 | 52 428.00 | | 62 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 956.00 | 132 340.00 | | 127 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 458.00 | 5 419.00 | | 5 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 039.00 | 8 858.00 | | 9 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 948.00 | 47 917.00 | | 47 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 789.00 | 44 192.00 | | 41 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 943.00 | 188 517.00 | | 193 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |