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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 413.00 | 3 413.00 | 10 000.00 | 13 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 436.00 | 130 436.00 | 1 000.00 | 131 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 713.00 | 177 746.00 | 50 967.00 | 228 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CF Disponibilités | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 989.00 | 177 746.00 | 141 242.00 | 318 989.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | 28 595.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 870.00 | -27 709.00 | | -24 870.00 |
DL TOTAL (I) | -2 985.00 | 21 885.00 | | -2 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 670.00 | 11 027.00 | | 37 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 440.00 | 2 399.00 | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 158.00 | 52 531.00 | | 87 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 959.00 | 13 552.00 | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 227.00 | 79 509.00 | | 144 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 242.00 | 101 394.00 | | 141 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 147.00 | 73 574.00 | | 138 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 108.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FG Production vendue services | 306 623.00 | | 306 623.00 | 306 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 602.00 | | 308 602.00 | 308 602.00 |
FQ Autres produits | | | 43 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 224.00 | 2 953.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 616.00 | 420 715.00 | | 351 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 487.00 | 448 424.00 | | 376 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 870.00 | -27 709.00 | | -24 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 104.00 | | | 239 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 174.00 | 39 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 391.00 | 228 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 217.00 | 175 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 550.00 | | | 178 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 946.00 | 8 017.00 | 3 217.00 | 172 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 533.00 | 8 017.00 | 3 217.00 | 169 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 607.00 | 31 527.00 | 6 080.00 | 37 607.00 |
VI Groupe et associés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 252.00 | 47 586.00 | 39 666.00 | 87 252.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 227.00 | 138 147.00 | 6 080.00 | 144 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 2 136.00 | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 828.00 | 3 624.00 | | 3 828.00 |
ST Autres comptes | 73 788.00 | 78 660.00 | | 73 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 625.00 | 131 082.00 | | 111 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | 5 427.00 | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | 7 563.00 | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 482.00 | 45 275.00 | | 33 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 443.00 | 51 491.00 | | 44 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 240.00 | 213 367.00 | | 189 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |