| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 796.00 | 49 163.00 | 264 632.00 | 313 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 790.00 | 264 720.00 | 284 070.00 | 548 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 372.00 | 42 541.00 | 82 831.00 | 125 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 645.00 | 356 425.00 | 632 220.00 | 988 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
BT Marchandises | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 964.00 | | 300 964.00 | 300 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 445.00 | 13 816.00 | 505 629.00 | 519 445.00 |
BZ Autres créances | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
CF Disponibilités | 450 033.00 | | 450 033.00 | 450 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 470.00 | 13 816.00 | 1 501 654.00 | 1 515 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 115.00 | 370 242.00 | 2 133 873.00 | 2 504 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
DK Provisions réglementées | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
DL TOTAL (I) | 630 489.00 | | | 630 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 250.00 | | | 407 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 215.00 | | | 1 025 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 384.00 | | | 1 503 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 873.00 | | | 2 133 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 924.00 | | | 1 167 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 102.00 | | 114 543.00 | 874 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 425.00 | | 114 533.00 | 873 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 10.00 | 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 884.00 | 107 540.00 | | 248 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 884.00 | 107 540.00 | | 248 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 408.00 | 9 617.00 | 3 496.00 | 110 408.00 |
6T Sur comptes clients | 9 154.00 | 4 662.00 | | 9 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 154.00 | 4 662.00 | | 9 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 563.00 | 14 279.00 | 3 496.00 | 119 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 617.00 | 3 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 215.00 | 1 025 215.00 | | 1 025 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 504 869.00 | | | 504 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
VC Groupe et associés | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 825.00 | 67 365.00 | 151 108.00 | 402 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 895.00 | | | 305 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 860.00 | 976 173.00 | 687.00 | 976 860.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 384.00 | 1 167 924.00 | 151 108.00 | 1 503 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 179 490.00 | | | 179 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
YT Sous‐traitance | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 481.00 | | | 187 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 251.00 | | | 233 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 749.00 | | | 258 749.00 |