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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 334.00 | 946.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 313 796.00 | 102 487.00 | 211 308.00 | 313 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 000.00 | 402 382.00 | 231 618.00 | 634 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 650.00 | 77 274.00 | 49 376.00 | 126 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 529.00 | 582 477.00 | 1 286 052.00 | 1 868 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BT Marchandises | 129 177.00 | | 129 177.00 | 129 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 611.00 | | 494 611.00 | 494 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 307.00 | 20 393.00 | 673 914.00 | 694 307.00 |
BZ Autres créances | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
CF Disponibilités | 401 827.00 | | 401 827.00 | 401 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 872.00 | 20 393.00 | 1 838 479.00 | 1 858 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 402.00 | 602 870.00 | 3 124 531.00 | 3 727 402.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
DK Provisions réglementées | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
DL TOTAL (I) | 697 342.00 | | | 697 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 403.00 | | | 1 059 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 856.00 | | | 1 306 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 189.00 | | | 2 427 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 531.00 | | | 3 124 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 159.00 | | | 1 405 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 652.00 | | 896 878.00 | 991 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 868 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 858 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 958.00 | | 887 488.00 | 990 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | 8 110.00 | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 098.00 | 122 649.00 | 14 270.00 | 474 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 098.00 | 122 314.00 | 14 270.00 | 474 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 859.00 | 9 683.00 | 12 528.00 | 107 859.00 |
6T Sur comptes clients | 13 816.00 | 6 577.00 | | 13 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 816.00 | 6 577.00 | | 13 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 676.00 | 16 260.00 | 12 528.00 | 121 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 683.00 | 12 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 856.00 | 1 306 856.00 | | 1 306 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 672 742.00 | 672 742.00 | | 672 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 905.00 | 33 875.00 | 459 199.00 | 1 055 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 852.00 | 498 852.00 | | 498 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 482.00 | 1 303 778.00 | 704.00 | 1 304 482.00 |
VW T.V.A. | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 189.00 | 1 405 159.00 | 459 199.00 | 2 427 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
ST Autres comptes | 181 605.00 | | | 181 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
YT Sous‐traitance | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 289.00 | | | 252 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |