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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 313 796.00 | 75 825.00 | 237 970.00 | 313 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 790.00 | 336 620.00 | 215 170.00 | 551 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 372.00 | 61 653.00 | 63 719.00 | 125 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 652.00 | 474 098.00 | 517 554.00 | 991 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
BT Marchandises | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641 997.00 | | 641 997.00 | 641 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 563.00 | 13 816.00 | 581 747.00 | 595 563.00 |
BZ Autres créances | 114 760.00 | | 114 760.00 | 114 760.00 |
CF Disponibilités | 512 194.00 | | 512 194.00 | 512 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 332.00 | 13 816.00 | 1 958 516.00 | 1 972 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 984.00 | 487 915.00 | 2 476 070.00 | 2 963 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
DK Provisions réglementées | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
DL TOTAL (I) | 667 370.00 | | | 667 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 188.00 | | | 339 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 558.00 | | | 1 394 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 700.00 | | | 1 808 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 070.00 | | | 2 476 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 795.00 | | | 1 536 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 645.00 | | 3 007.00 | 988 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 958.00 | | 3 000.00 | 987 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | 7.00 | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 425.00 | 117 673.00 | | 356 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 425.00 | 117 673.00 | | 356 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 529.00 | 2 854.00 | 11 524.00 | 116 529.00 |
6T Sur comptes clients | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 345.00 | 2 854.00 | 11 524.00 | 130 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 854.00 | 11 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 558.00 | 1 394 558.00 | | 1 394 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 581 904.00 | | | 581 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VB T. V. A. | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 460.00 | 63 555.00 | 115 768.00 | 335 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 970.00 | | | 654 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 462.00 | 1 355 768.00 | 694.00 | 1 356 462.00 |
VW T.V.A. | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 700.00 | 1 536 795.00 | 115 768.00 | 1 808 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
ST Autres comptes | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
YT Sous‐traitance | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 966.00 | | | 203 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 623.00 | | | 218 623.00 |