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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 4 146.00 | 1 017.00 | 5 163.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 415.00 | 5 369.00 | 14 047.00 | 19 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
060 Stock marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
110 Total général Actif | 28 957.00 | 5 369.00 | 23 589.00 | 28 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 162.00 | 2 494.00 | | 2 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 721.00 | 37 978.00 | | 38 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 275.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 088.00 | 40 747.00 | | 45 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496.00 | 2 027.00 | | 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 828.00 | -527.00 | | 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 136.00 | 4 566.00 | | 5 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 235.00 | -617.00 | | -1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 14 015.00 | 15 592.00 | | 14 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 1 578.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 164.00 | 14 746.00 | | 18 164.00 |
252 Charges sociales | 2 247.00 | 3 028.00 | | 2 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | 2 008.00 | | 381.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 32.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 405.00 | 42 432.00 | | 41 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 684.00 | -1 686.00 | | 3 684.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 223.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 198.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | -528.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 600.00 | -1 578.00 | | 3 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 176.00 | | | 2 176.00 |