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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 4 624.00 | 539.00 | 5 163.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 415.00 | 5 847.00 | 13 569.00 | 19 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
060 Stock marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
084 Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
110 Total général Actif | 33 827.00 | 5 847.00 | 27 981.00 | 33 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 618.00 | 2 722.00 | | 1 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 467.00 | 36 991.00 | | 31 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 402.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 088.00 | 41 115.00 | | 33 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 714.00 | 1 960.00 | | 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | -305.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 579.00 | 4 563.00 | | 2 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | -693.00 | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 14 894.00 | 15 035.00 | | 14 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 544.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 550.00 | 11 494.00 | | 11 550.00 |
252 Charges sociales | 1 621.00 | 1 752.00 | | 1 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | 332.00 | | 146.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 262.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 748.00 | 35 943.00 | | 33 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -660.00 | 5 173.00 | | -660.00 |
294 Charges financières | | 175.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 93.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 578.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12.00 | 4 326.00 | | 12.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 809.00 | | | 1 809.00 |