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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 4 478.00 | 685.00 | 5 163.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 415.00 | 5 701.00 | 13 715.00 | 19 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
060 Stock marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
084 Disponibilités | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
110 Total général Actif | 33 019.00 | 5 701.00 | 27 318.00 | 33 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 722.00 | 2 162.00 | | 2 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 991.00 | 38 721.00 | | 36 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 200.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 1 006.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 115.00 | 45 088.00 | | 41 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960.00 | 496.00 | | 1 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -305.00 | 828.00 | | -305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 563.00 | 5 136.00 | | 4 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -693.00 | -1 235.00 | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 15 035.00 | 14 015.00 | | 15 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 076.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 494.00 | 18 164.00 | | 11 494.00 |
252 Charges sociales | 1 752.00 | 2 247.00 | | 1 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 381.00 | | 332.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 297.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 943.00 | 41 405.00 | | 35 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 173.00 | 3 684.00 | | 5 173.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 84.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 326.00 | 3 600.00 | | 4 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 390.00 | | | 2 390.00 |