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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 5 296.00 | 680.00 | 5 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 255.00 | 5 296.00 | 24 958.00 | 30 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BT Marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 569.00 | 5 296.00 | 82 273.00 | 87 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 016.00 | 10 575.00 | | 16 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | 5 941.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 30 259.00 | 22 016.00 | | 30 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635.00 | 9 419.00 | | 5 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 572.00 | 30 093.00 | | 39 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 650.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394.00 | 2 088.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 013.00 | 45 251.00 | | 52 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 273.00 | 67 268.00 | | 82 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
FG Production vendue services | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 049.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 751.00 | 48 934.00 | | 50 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 009.00 | 42 992.00 | | 42 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742.00 | 5 941.00 | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | 497.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 497.00 | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 621.00 | 3 936.00 | 1 685.00 | 5 621.00 |
VI Groupe et associés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213.00 | 451.00 | 762.00 | 1 213.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 014.00 | 50 329.00 | 1 685.00 | 52 014.00 |