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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 2 403.00 | 1 922.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 55.00 | 2 048.00 | 2 103.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 828.00 | 2 458.00 | 31 369.00 | 33 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BT Marchandises | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 653.00 | 2 458.00 | 98 195.00 | 100 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 121.00 | 24 259.00 | | 26 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | 2 361.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 32 829.00 | 32 121.00 | | 32 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 1 699.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 661.00 | 49 112.00 | | 55 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 6 052.00 | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235.00 | 1 351.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 365.00 | 58 215.00 | | 65 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 195.00 | 90 336.00 | | 98 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
FG Production vendue services | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 256.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 474.00 | 48 781.00 | | 50 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 266.00 | 46 419.00 | | 49 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208.00 | 2 361.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 264.00 | | 4 564.00 | 32 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 33 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 7 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 906.00 | | 2 524.00 | 7 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | 2 040.00 | 5 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779.00 | 679.00 | 4 000.00 | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 679.00 | 4 000.00 | 5 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338.00 | 1 616.00 | 2 722.00 | 4 338.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |