| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756.00 | 5 776.00 | 1 979.00 | 7 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149.00 | 2.00 | 147.00 | 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 264.00 | 5 779.00 | 26 485.00 | 32 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BT Marchandises | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 115.00 | 5 779.00 | 90 336.00 | 96 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 259.00 | 16 016.00 | | 24 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361.00 | 8 742.00 | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 32 121.00 | 30 259.00 | | 32 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 5 635.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 112.00 | 39 572.00 | | 49 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 3 412.00 | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 3 394.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 215.00 | 52 013.00 | | 58 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 336.00 | 82 273.00 | | 90 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
FG Production vendue services | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 1 543.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 781.00 | 50 751.00 | | 48 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 419.00 | 42 009.00 | | 46 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361.00 | 8 742.00 | | 2 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 255.00 | | 2 009.00 | 30 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | | 1 929.00 | 5 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | 80.00 | 5 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 482.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 482.00 | | 5 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135.00 | 1 373.00 | 762.00 | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |