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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 995.00 | 92 951.00 | 2 044.00 | 94 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 043.00 | | 1 397 043.00 | 1 397 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 788.00 | 92 951.00 | 1 403 837.00 | 1 496 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 219 175.00 | | 219 175.00 | 219 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 958.00 | | 243 958.00 | 243 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 746.00 | 92 951.00 | 1 647 795.00 | 1 740 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | 829.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 41 885.00 | 15 742.00 | | 41 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 331.00 | 27 519.00 | | 29 331.00 |
DL TOTAL (I) | 193 420.00 | 164 089.00 | | 193 420.00 |
DP Provisions pour risques | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 671.00 | 462 297.00 | | 450 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 363.00 | 348 125.00 | | 433 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 024.00 | 69 228.00 | | 82 024.00 |
EA Autres dettes | 447 670.00 | 412 843.00 | | 447 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 727.00 | 1 292 493.00 | | 1 413 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 795.00 | 1 497 231.00 | | 1 647 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 582.00 | 196.00 | | 9 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 582.00 | 10 386.00 | | -9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 4 657.00 | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | 204 082.00 | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 670.00 | 176 563.00 | | 138 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 331.00 | 27 519.00 | | 29 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 788.00 | | | 1 496 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 793.00 | | | 1 401 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 612.00 | 16 339.00 | | 76 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 612.00 | 16 339.00 | | 76 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 267.00 | 799 267.00 | | 799 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 667.00 | 45 066.00 | 180 266.00 | 450 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 533.00 | 24 783.00 | 4 750.00 | 29 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 727.00 | 1 008 127.00 | 180 266.00 | 1 413 727.00 |