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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 118.00 | | 1 397 118.00 | 1 397 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 863.00 | 94 995.00 | 1 401 868.00 | 1 496 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BZ Autres créances | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CF Disponibilités | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 756.00 | | 175 756.00 | 175 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 619.00 | 94 995.00 | 1 577 624.00 | 1 672 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 399.00 | 113 692.00 | | 141 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 255.00 | 27 707.00 | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 314 655.00 | 273 399.00 | | 314 655.00 |
DP Provisions pour risques | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 791.00 | 396 515.00 | | 351 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 545.00 | 505 957.00 | | 764 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 934.00 | 73 321.00 | | 86 934.00 |
EA Autres dettes | | 364 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 271.00 | 1 340 209.00 | | 1 203 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 624.00 | 1 673 306.00 | | 1 577 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 4 890.00 | | 9 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 974.00 | 168 095.00 | | 179 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 719.00 | 140 387.00 | | 138 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 255.00 | 27 707.00 | | 41 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 788.00 | | | 1 496 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 793.00 | | | 1 401 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 791.00 | 46 052.00 | 197 940.00 | 351 791.00 |
VI Groupe et associés | 764 545.00 | 11 000.00 | 44 000.00 | 764 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
VP Divers | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 935.00 | 30 525.00 | 14 756.00 | 86 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 226.00 | 112 476.00 | 4 750.00 | 117 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 271.00 | 87 577.00 | 256 696.00 | 1 203 271.00 |