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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 043.00 | | 1 397 043.00 | 1 397 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 788.00 | 94 995.00 | 1 401 793.00 | 1 496 788.00 |
BZ Autres créances | 139 303.00 | | 139 303.00 | 139 303.00 |
CF Disponibilités | 238 853.00 | | 238 853.00 | 238 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 156.00 | | 378 156.00 | 378 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 944.00 | 94 995.00 | 1 779 949.00 | 1 874 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 3 671.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 242.00 | 69 749.00 | | 96 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 450.00 | 34 822.00 | | 17 450.00 |
DL TOTAL (I) | 245 692.00 | 228 242.00 | | 245 692.00 |
DP Provisions pour risques | 59 698.00 | 40 648.00 | | 59 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 698.00 | 40 648.00 | | 59 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 009.00 | 450 667.00 | | 440 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 256.00 | 509 889.00 | | 491 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 423.00 | 86 811.00 | | 74 423.00 |
EA Autres dettes | 468 870.00 | 469 170.00 | | 468 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 559.00 | 1 516 536.00 | | 1 474 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 949.00 | 1 785 427.00 | | 1 779 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 490.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -490.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 6 659.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | 168 001.00 | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 550.00 | 133 179.00 | | 150 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 450.00 | 34 822.00 | | 17 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 788.00 | | | 1 496 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 793.00 | | | 1 401 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 648.00 | 19 050.00 | | 40 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 648.00 | 19 050.00 | | 40 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 146.00 | -5 000.00 | | 858 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 009.00 | 43 494.00 | 186 927.00 | 440 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
VP Divers | 139 303.00 | 139 303.00 | | 139 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 423.00 | 15 073.00 | 27 399.00 | 74 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 053.00 | 139 303.00 | 4 750.00 | 144 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 559.00 | 53 567.00 | 214 326.00 | 1 474 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |