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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 924.00 | 20 206.00 | 17 718.00 | 37 924.00 |
040 Immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 247.00 | 20 206.00 | 44 041.00 | 64 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
110 Total général Actif | 114 596.00 | 20 206.00 | 94 390.00 | 114 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 957.00 | 102 172.00 | | 105 957.00 |
230 Autres produits | | 3 933.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 957.00 | 106 105.00 | | 105 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 705.00 | 4 488.00 | | 3 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 067.00 | -706.00 | | 1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 49 552.00 | 46 765.00 | | 49 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 094.00 | | 1 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -551.00 | | | -551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 348.00 | 33 938.00 | | 33 348.00 |
252 Charges sociales | 10 326.00 | 10 310.00 | | 10 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | 4 303.00 | | 4 197.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4 467.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 609.00 | 104 659.00 | | 103 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 348.00 | 1 446.00 | | 2 348.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 397.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 36.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 110.00 | 1 012.00 | | 2 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |