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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 127.00 | 1 413.00 | 1 540.00 |
040 Immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 463.00 | 127.00 | 10 336.00 | 10 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 198.00 | | 208 198.00 | 208 198.00 |
110 Total général Actif | 218 661.00 | 127.00 | 218 534.00 | 218 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 774.00 | 109 183.00 | | 115 774.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 282.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 775.00 | 109 465.00 | | 115 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -56.00 | | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 705.00 | 4 652.00 | | 3 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -643.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 40 359.00 | 45 264.00 | | 40 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 366.00 | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 810.00 | 33 463.00 | | 33 810.00 |
252 Charges sociales | 10 886.00 | 10 748.00 | | 10 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 999.00 | 3 707.00 | | 3 999.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 061.00 | 98 570.00 | | 94 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 714.00 | 10 895.00 | | 21 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 31 512.00 | 25.00 | | 31 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 1 500.00 | | 3 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 028.00 | 9 362.00 | | 112 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 974.00 | | | 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |