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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 232.00 | 23 913.00 | 16 319.00 | 40 232.00 |
040 Immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 555.00 | 23 913.00 | 42 642.00 | 66 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
110 Total général Actif | 130 378.00 | 23 913.00 | 106 465.00 | 130 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 183.00 | 105 957.00 | | 109 183.00 |
230 Autres produits | 282.00 | | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 465.00 | 105 957.00 | | 109 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 652.00 | 3 705.00 | | 4 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -643.00 | 1 067.00 | | -643.00 |
242 Autres charges externes. | 45 264.00 | 49 552.00 | | 45 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 406.00 | | 1 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 463.00 | 33 348.00 | | 33 463.00 |
252 Charges sociales | 10 748.00 | 10 326.00 | | 10 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 707.00 | 4 197.00 | | 3 707.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 570.00 | 103 609.00 | | 98 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 895.00 | 2 348.00 | | 10 895.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 177.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 61.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 362.00 | 2 110.00 | | 9 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 375.00 | | | 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |