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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 788.00 | 37 889.00 | 898.00 | 38 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 282.00 | 24 771.00 | 8 511.00 | 33 282.00 |
040 Immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 736.00 | 62 660.00 | 20 076.00 | 82 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 426.00 | | 285 426.00 | 285 426.00 |
072 Créances – Autres | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
084 Disponibilités | 141 523.00 | | 141 523.00 | 141 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 292.00 | | 477 292.00 | 477 292.00 |
110 Total général Actif | 560 028.00 | 62 660.00 | 497 368.00 | 560 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 196.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |