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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 788.00 | 38 089.00 | 698.00 | 38 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 282.00 | 27 975.00 | 5 307.00 | 33 282.00 |
040 Immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 736.00 | 66 064.00 | 16 672.00 | 82 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 389.00 | | 241 389.00 | 241 389.00 |
072 Créances – Autres | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
084 Disponibilités | 64 358.00 | | 64 358.00 | 64 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 437.00 | | 365 437.00 | 365 437.00 |
110 Total général Actif | 448 173.00 | 66 064.00 | 382 110.00 | 448 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 362.00 | | | 22 362.00 |