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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 26 502.00 | 498.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 227.00 | 25 987.00 | 1 241.00 | 27 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | 4 652.00 | 1 402.00 | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 736.00 | 68 928.00 | 13 808.00 | 82 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
BZ Autres créances | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CF Disponibilités | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 256.00 | | 358 256.00 | 358 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 992.00 | 68 928.00 | 372 064.00 | 440 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
DL TOTAL (I) | 123 615.00 | | | 123 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
EA Autres dettes | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 449.00 | | | 248 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 064.00 | | | 372 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 449.00 | | | 248 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 064.00 | 2 864.00 | | 66 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 302.00 | 200.00 | | 26 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 975.00 | 2 664.00 | | 27 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 229 893.00 | 229 893.00 | | 229 893.00 |
VB T. V. A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VI Groupe et associés | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211.00 | | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 985.00 | 274 318.00 | 10 667.00 | 284 985.00 |
VW T.V.A. | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 449.00 | 248 449.00 | | 248 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
ST Autres comptes | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
YT Sous‐traitance | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 278.00 | | | 359 278.00 |