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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 326.00 | 6 020.00 | 300 306.00 | 306 326.00 |
BZ Autres créances | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 313.00 | 6 020.00 | 344 293.00 | 350 313.00 |
CU Autres participations | 306 326.00 | 6 020.00 | 300 306.00 | 306 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 256.00 | 87 386.00 | | 88 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 219.00 | 29 870.00 | | 52 219.00 |
DL TOTAL (I) | 141 575.00 | 118 356.00 | | 141 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 678.00 | 37 511.00 | | 13 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 415.00 | 168 998.00 | | 188 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 620.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 718.00 | 207 129.00 | | 202 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 293.00 | 325 485.00 | | 344 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 718.00 | 192 851.00 | | 202 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 219.00 | 29 869.00 | | 52 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 326.00 | | | 306 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 326.00 | | | 306 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VI Groupe et associés | 188 415.00 | 188 415.00 | | 188 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 718.00 | 202 718.00 | | 202 718.00 |