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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 541.00 | 1 405.00 | 1 946.00 |
040 Immobilisations financières | 306 326.00 | 6 606.00 | 299 720.00 | 306 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 272.00 | 7 147.00 | 301 125.00 | 308 272.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
110 Total général Actif | 446 592.00 | 7 147.00 | 439 445.00 | 446 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 670.00 | 679.00 | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 95.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | 54.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 157.00 | 828.00 | | 1 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 157.00 | -828.00 | | -1 157.00 |
280 Produits financiers | 50 243.00 | 52 628.00 | | 50 243.00 |
294 Charges financières | 3 396.00 | 3 387.00 | | 3 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 690.00 | 48 414.00 | | 45 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 272.00 | | | 308 272.00 |