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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 1 515.00 | 431.00 | 1 946.00 |
040 Immobilisations financières | 306 326.00 | 6 606.00 | 299 720.00 | 306 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 272.00 | 8 121.00 | 300 151.00 | 308 272.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 094.00 | | 110 094.00 | 110 094.00 |
084 Disponibilités | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 494.00 | | 208 494.00 | 208 494.00 |
110 Total général Actif | 516 767.00 | 8 121.00 | 508 646.00 | 516 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 703.00 | 729.00 | | 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 190.00 | 1 216.00 | | 1 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 190.00 | -1 216.00 | | -1 190.00 |
280 Produits financiers | 47 020.00 | 49 317.00 | | 47 020.00 |
294 Charges financières | 3 519.00 | 3 354.00 | | 3 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 311.00 | 44 747.00 | | 42 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 272.00 | | | 308 272.00 |