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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 376.00 | 1 696 171.00 | 3 205.00 | 1 699 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 202.00 | 18 000.00 | 11 202.00 | 29 202.00 |
BZ Autres créances | 143 775.00 | 86 142.00 | 57 633.00 | 143 775.00 |
CF Disponibilités | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 570.00 | 104 142.00 | 95 428.00 | 199 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 946.00 | 1 800 313.00 | 98 633.00 | 1 898 946.00 |
CU Autres participations | 1 697 630.00 | 1 694 430.00 | 3 200.00 | 1 697 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 080.00 | 1 672 080.00 | | 1 672 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 773.00 | -1 470 085.00 | | -1 590 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 639.00 | -120 688.00 | | -5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 82 380.00 | 88 019.00 | | 82 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | 9 477.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 1 831.00 | | 3 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 043.00 | 16 816.00 | | 8 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 253.00 | 28 124.00 | | 16 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 633.00 | 116 143.00 | | 98 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 253.00 | 28 124.00 | | 16 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 704.00 | 110 924.00 | | 19 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 343.00 | 231 612.00 | | 25 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 639.00 | -120 688.00 | | -5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |