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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675 535.00 | 1 672 080.00 | 3 455.00 | 1 675 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 677 276.00 | 1 673 821.00 | 3 455.00 | 1 677 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
072 Créances – Autres | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
084 Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
110 Total général Actif | 1 732 818.00 | 1 673 821.00 | 58 997.00 | 1 732 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 672 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 603 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 400.00 | 54 600.00 | | 64 400.00 |
230 Autres produits | 22 926.00 | 21 135.00 | | 22 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 326.00 | 75 735.00 | | 87 326.00 |
242 Autres charges externes. | 27 672.00 | 22 869.00 | | 27 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | 3 013.00 | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 882.00 | 41 449.00 | | 55 882.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 3.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 076.00 | 67 335.00 | | 89 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 750.00 | 8 401.00 | | -1 750.00 |
280 Produits financiers | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
294 Charges financières | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 803.00 | 8 401.00 | | -33 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 681 476.00 | | | 1 681 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 350.00 | | | 7 350.00 |